Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО Банк Русский Стандарт
Регистрационный номер (порядковый номер)
2289
Адрес (место нахождения) кредитной организации
105187, Москва, ул. Ткацкая, д. 36
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 21 091 058 | 35 957 260 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 41 668 302 | 58 327 061 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -17 207 198 | -29 764 503 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 11 235 309 | 10 670 021 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 646 779 | -6 380 756 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 75 975 | -1 065 396 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 715 263 | 13 131 566 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 644 122 | 807 983 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -14 715 958 | -14 225 469 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -677 978 | 4 456 753 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -40 153 703 | -62 583 680 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 617 564 | -1 354 922 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -10 554 589 | -2 762 796 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 163 805 | 12 671 138 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -922 657 | -9 061 287 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -22 307 418 | -92 360 903 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 14 232 757 | 43 331 618 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -16 640 436 | -15 325 236 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -40 691 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -2 165 728 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -415 119 | 4 485 127 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -19 062 645 | -26 626 420 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -667 995 | -29 339 199 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 900 829 | 58 238 170 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 802 341 | -12 392 085 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 14 464 922 | 3 850 154 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 115 355 | -127 303 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -565 994 | -598 704 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 24 428 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 15 238 494 | 19 631 033 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -96 491 | -512 444 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 920 642 | -7 507 831 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 18 225 085 | 25 732 916 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 14 410 483 | 18 225 085 |
Страница была полезной?