Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Банк Русский Стандарт
Регистрационный номер (порядковый номер)
2289
Адрес (место нахождения) кредитной организации
105187, Москва, ул. Ткацкая, д. 36
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 18 480 825 | 27 615 950 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 29 490 427 | 41 495 230 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -11 138 801 | -22 047 735 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 327 122 | 7 973 055 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 493 252 | -4 680 602 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 54 224 | -1 800 154 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 966 547 | 10 367 775 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -967 153 | 3 524 963 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -10 069 915 | -9 608 784 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 1 311 626 | 2 392 202 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -31 028 012 | -50 414 124 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 607 323 | -1 189 036 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -50 538 | -22 586 048 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 365 644 | 11 513 317 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -148 218 | -3 705 913 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -22 307 418 | -76 158 169 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 309 949 | 30 959 137 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -18 652 795 | 15 055 850 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 737 147 | 2 152 738 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -2 165 728 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -889 106 | -4 290 272 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -12 547 187 | -22 798 174 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 188 214 | -27 742 309 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 900 829 | 48 873 486 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -3 671 292 | -10 050 355 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 12 954 957 | 282 095 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 382 801 | -98 444 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -209 121 | -586 146 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 404 358 | 10 678 327 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -94 396 | -393 764 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 237 225 | -12 513 611 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 18 225 085 | 25 732 916 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 13 987 860 | 13 219 305 |
Страница была полезной?