Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Банк Русский Стандарт
Регистрационный номер (порядковый номер)
2289
Адрес (место нахождения) кредитной организации
105187, Москва, ул. Ткацкая, д. 36
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 14 334 194 | 16 230 124 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 20 783 632 | 29 790 348 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -7 713 005 | -16 615 681 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 423 285 | 5 272 966 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 887 573 | -2 908 698 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 24 917 | -1 441 500 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 224 534 | 7 828 402 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -1 327 909 | -1 104 917 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -6 370 823 | -6 409 171 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 2 177 136 | 1 818 375 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -25 516 372 | -36 023 874 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 612 656 | -621 959 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -24 917 | -27 130 134 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 139 391 | 12 441 470 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 639 567 | 3 828 616 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -22 307 416 | -47 043 283 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 786 546 | 31 477 936 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -12 355 452 | -4 310 527 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 1 825 625 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -2 165 728 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 006 747 | -4 325 890 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -11 182 178 | -19 793 750 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 771 843 | -27 100 860 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 956 586 | 48 873 486 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 834 366 | -11 705 986 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 11 396 204 | 282 095 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 331 236 | -44 536 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -146 534 | -586 146 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 268 811 | 9 718 053 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -82 868 | -384 769 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 996 235 | -10 460 466 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 18 225 085 | 25 732 916 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 13 228 850 | 15 272 450 |
Страница была полезной?