Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк Рнтеза
Регистрационный номер (порядковый номер)
2216
Адрес (место нахождения) кредитной организации
101000, Москва, Петроверигский пер., д.2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 462 750 | 1 682 831 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 793 022 | 5 244 224 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 788 007 | -2 295 043 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 570 811 | 666 097 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -101 415 | -120 351 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -140 318 | 776 372 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -459 693 | -87 101 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 840 262 | 451 101 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 275 745 | -2 804 302 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 23 833 | -148 166 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 386 753 | -2 742 176 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -24 619 | -77 057 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 311 144 | 9 449 030 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -714 083 | -345 048 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 323 158 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 407 022 | -9 532 646 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 727 072 | 1 472 140 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -599 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 686 508 | -3 182 849 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 84 105 | -525 147 | |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | -924 003 | -1 059 345 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 079 955 | -1 233 793 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 510 072 | 772 115 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -27 826 | -776 132 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 163 680 | -619 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | 565 971 | -1 238 429 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 700 646 | -1 136 935 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 342 614 | -3 434 709 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 4 030 447 | 9 184 922 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 4 373 061 | 5 750 213 |
Страница была полезной?