Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АКБ «ФОРШТАДТ» (АО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2208
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Г. Оренбург, ул. Чкалова, 35/1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 463 779 | 479 806 | |
1.1.1 | проценты полученные | 1 538 086 | 1 732 256 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -611 608 | -772 667 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 140 215 | 138 516 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -15 274 | -13 495 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -226 | -92 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -38 802 | -37 316 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 39 449 | 18 922 | |
1.1.9 | операционные расходы | -526 125 | -446 662 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -61 936 | -139 656 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 329 491 | -1 476 224 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 666 | -7 181 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 133 | -1 792 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 485 329 | -141 301 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 23 488 | 236 583 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -72 527 | -88 687 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 011 746 | -1 399 982 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -141 403 | -76 314 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 22 059 | 2 450 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 793 270 | -996 418 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 472 314 | -3 393 955 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 695 486 | 3 305 881 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 61 815 | 2 092 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -10 297 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 887 | -47 741 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 925 | 6 191 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 719 975 | -137 829 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -186 438 | -186 439 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -186 438 | -186 439 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 536 | -53 742 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -116 679 | -1 374 428 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 689 661 | 2 064 089 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 572 982 | 689 661 |
Страница была полезной?