Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Национальный Резервный Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2170
Адрес (место нахождения) кредитной организации
117036 г. Москва, Проспект 60-летия Октября, д, 10а
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -16 300 | -203 243 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 269 692 | 302 816 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -9 079 | -11 153 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 15 473 | 18 732 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 524 | -8 892 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 39 592 | 32 330 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 20 407 | -56 074 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 12 857 | 35 742 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -352 299 | -408 559 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 419 | -108 185 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -508 768 | 835 068 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 060 | 4 638 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -245 508 | -405 426 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -579 620 | 1 094 746 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 004 | -99 791 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -123 286 | -107 669 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 488 518 | 367 271 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -69 896 | -47 017 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 960 | 28 316 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -525 068 | 631 825 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -376 309 | -740 510 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 118 570 | 236 966 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 401 | -7 398 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 638 | 1 054 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -267 502 | -509 888 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -37 335 | -216 944 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -829 905 | -95 007 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 202 893 | 740 558 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 372 988 | 645 551 |
Страница была полезной?