Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2110
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123100,Москва,Краснопресненская наб., д.14
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 12 883 718 | 694 844 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 739 884 | 6 258 697 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -590 676 | -4 811 465 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 50 732 | 183 712 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 125 | -31 493 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -718 011 | -2 239 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 261 | -982 352 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 14 026 140 | 485 674 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -225 900 | -375 377 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -389 065 | -30 313 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -20 753 069 | -6 544 008 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 0 | -24 565 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 329 971 | -6 718 104 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -10 343 | 76 509 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 1 280 053 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 6 117 931 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -13 766 022 | -7 992 293 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 | 720 438 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 353 268 | -3 977 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -7 869 351 | -5 849 164 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 922 | -2 462 560 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 919 470 | 4 191 252 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -100 007 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 706 | -27 163 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 | -11 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 817 245 | 1 701 518 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 105 225 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 105 225 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -48 257 | -115 476 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -5 995 138 | -4 263 122 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 506 571 | 12 825 312 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 511 433 | 8 562 190 |
Страница была полезной?