Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
Банк «СЕРВРРЎ РЕЗЕРВ» (РђРћ)
Регистрационный номер (порядковый номер)
2034
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119071, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.10
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 17 926 | 101 396 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 98 096 | 101 262 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -17 376 | -23 984 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 21 227 | 18 838 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 023 | -4 398 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 43 | 57 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 22 375 | 131 430 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 648 | 634 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -97 919 | -112 288 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 145 | -10 155 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 46 741 | -37 336 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 350 | -2 652 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 980 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -163 835 | -301 283 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 41 370 | 27 188 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 170 690 | 245 764 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -6 600 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -134 | -733 | |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | 64 667 | 64 060 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -53 719 | -22 022 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 31 213 | 2 212 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 483 | -3 260 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | -25 989 | -23 070 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -10 009 | -19 987 | |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | -10 009 | -19 987 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 592 | -77 569 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 36 261 | -56 566 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 552 988 | 609 554 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 589 249 | 552 988 |
Страница была полезной?