Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
РњРћРЎРљРћР’РЎРљРР™ КРЕДРТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1978
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107045, г. Москва, Луков пер.,д. 2, стр. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 18 758 254 | 18 714 094 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 54 071 895 | 53 328 152 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -35 235 732 | -32 291 059 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 557 919 | 4 766 881 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 806 876 | -912 593 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 318 461 | 3 010 778 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 017 213 | 410 106 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 659 546 | 574 983 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -10 373 157 | -9 422 355 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 451 015 | -750 799 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -88 780 239 | -18 291 557 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -933 903 | -1 764 204 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -24 732 049 | 5 896 492 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -68 540 192 | -92 712 882 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 956 937 | -770 215 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -92 977 120 | -3 825 033 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -39 187 381 | 8 809 680 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 138 835 867 | 75 283 769 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -233 828 | 92 313 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -913 149 | -8 049 046 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 055 421 | -1 252 431 | |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | -70 021 985 | 422 537 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -31 680 179 | -61 480 518 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 48 371 604 | 58 693 800 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -984 114 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -554 376 | -477 063 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 24 490 | 50 472 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | 16 161 539 | -4 197 423 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 735 330 | -937 725 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -52 125 116 | -4 712 611 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 114 025 352 | 52 964 397 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 61 900 236 | 48 251 786 |
Страница была полезной?