Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
РњРћРЎРљРћР’РЎРљРР™ КРЕДРТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1978
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107045, г. Москва, Луков пер.,д. 2, стр. 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 556 571 | 9 135 713 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 29 227 575 | 25 196 904 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -20 088 757 | -14 995 007 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 550 994 | 2 262 746 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -494 083 | -425 594 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 383 711 | 980 755 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 010 633 | 32 902 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 382 485 | 374 068 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -6 448 053 | -4 174 903 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 200 512 | -116 158 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -75 039 534 | -3 792 566 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 197 271 | -1 496 151 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 759 484 | 6 892 114 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 13 431 751 | -228 574 847 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 095 276 | 743 067 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -92 977 149 | 16 174 967 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -86 225 934 | 120 887 497 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 94 924 260 | 90 005 951 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 83 012 | -135 067 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 416 025 | -8 414 071 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -997 970 | 123 974 | |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | -66 482 963 | 5 343 147 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -19 614 472 | -35 882 979 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 27 237 389 | 22 476 076 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -215 738 | -215 305 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 711 | 47 102 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | -272 | |
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | 7 407 890 | -13 575 378 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 321 292 | 228 325 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -58 753 781 | -8 003 906 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 114 025 352 | 52 964 397 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 55 271 571 | 44 960 491 |
Страница была полезной?