Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ПАО «НБД-БАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1966
Адрес (место нахождения) кредитной организации
603950, Р“ РќРР–РќРР™ НОВГОРОД РџР›.ГОРЬКОГО,6
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 624 077 | 898 123 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 141 792 | 2 330 138 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -867 137 | -1 119 467 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 423 107 | 401 157 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -60 155 | -52 204 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 136 | 195 163 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 94 230 | 67 132 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -911 476 | -788 934 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -202 420 | -134 862 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -619 657 | -452 990 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 184 | -21 593 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -474 311 | 236 378 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -55 037 | 58 326 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 278 356 | 55 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -694 706 | -1 313 548 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 245 019 | 524 286 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -5 153 | -6 827 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 90 359 | 14 988 | |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | 4 420 | 445 133 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 998 633 | -3 197 968 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 563 942 | 2 688 065 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 26 | -87 170 | -77 294 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 95 468 | 89 147 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 641 | 2 100 | |
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | -423 752 | -495 950 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -119 889 | -17 272 | |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | -119 889 | -17 272 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 38 980 | -379 819 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -500 241 | -447 908 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 | 2 120 622 | 2 568 530 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 | 1 620 381 | 2 120 622 |
Страница была полезной?