Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «НБД-Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1966
Адрес (место нахождения) кредитной организации
г.Нижний Новгород пл.М.Горького, д.6
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 507 995 | 769 468 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 606 742 | 1 760 687 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -625 396 | -816 015 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 324 729 | 281 248 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -43 219 | -35 609 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 892 | 162 400 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 58 151 | 46 499 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -663 116 | -542 096 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -148 004 | -87 646 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 084 788 | -944 455 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 639 | -22 820 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 057 528 | 270 156 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -48 539 | 35 044 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 281 991 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -509 577 | -1 247 072 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 251 281 | 21 584 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 847 | -6 336 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 624 | 4 989 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -576 793 | -174 987 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 393 262 | -1 380 124 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 699 144 | 1 422 449 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 26 | -41 796 | -51 249 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 48 878 | 59 776 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 955 | 1 001 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 314 919 | 51 853 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -119 889 | -17 272 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -119 889 | -17 272 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 44 645 | -284 857 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -337 118 | -425 263 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 | 2 120 622 | 2 568 530 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 | 1 783 504 | 2 143 267 |
Страница была полезной?