Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «НБД-Банк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1966
Адрес (место нахождения) кредитной организации
г.Нижний Новгород пл.М.Горького, д.6
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 292 149 | 498 086 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 085 680 | 1 192 773 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -454 961 | -599 696 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 224 454 | 188 847 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -27 702 | -22 456 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -6 426 | 113 334 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 38 181 | 30 319 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -448 955 | -351 789 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -118 122 | -53 246 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -759 813 | -711 434 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -356 | -2 030 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -271 036 | 71 911 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -23 904 | 4 106 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 148 040 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -407 878 | -815 934 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -195 941 | 25 415 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 601 | -1 336 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -11 339 | 6 434 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -467 664 | -213 348 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -312 645 | -1 114 474 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 801 636 | 973 574 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 26 | -24 791 | -25 262 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 23 569 | 54 136 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 613 | 683 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 489 382 | -111 343 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -119 889 | -17 272 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -119 889 | -17 272 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 42 354 | -245 215 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -55 817 | -587 178 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 | 2 120 622 | 2 568 530 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 | 2 064 805 | 1 981 352 |
Страница была полезной?