Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Инбанк
Регистрационный номер (порядковый номер)
1829
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115184, г. Москва, Старый Толмачевский переулок, д.5
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 117 519 | 260 717 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 834 391 | 1 058 883 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -361 404 | 524 011 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 46 984 | 18 031 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 699 | 16 613 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 111 040 | 191 707 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -19 213 | -10 809 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 892 | -145 213 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 410 561 | 264 879 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -80 911 | -46 379 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -976 505 | -2 099 918 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 222 | -48 826 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 369 180 | 1 409 994 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -12 464 | -2 677 541 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -142 139 | -567 952 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -2 069 247 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 215 615 | 2 197 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 127 977 | 1 223 649 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 701 | 12 845 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -123 012 | 265 087 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 22 047 | 349 876 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -858 986 | -1 839 201 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 26 041 | 3 775 730 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 295 591 | -2 133 335 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 77 966 | 708 186 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 135 563 | -200 970 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 951 | -31 346 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 39 412 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 520 210 | 2 157 677 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -14 996 | -28 485 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -353 772 | 289 991 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 901 324 | 1 178 366 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 1 547 552 | 1 468 357 |
Страница была полезной?