Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РњРћРЎРљРћР’РЎРљРР™ ОБЛАСТНОЙ БАНК
Регистрационный номер (порядковый номер)
1751
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Российская Федерация, 107023, город Москва, улица Большая Семеновская, дом 32, строение 1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 58 953 446 | -3 384 482 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 20 998 036 | 9 261 813 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -9 582 628 | -9 207 285 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 177 000 | 204 535 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -174 411 | -220 360 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 132 158 | 583 837 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 341 440 | 1 742 046 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 47 872 701 | 774 745 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 718 189 | -6 339 384 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 907 339 | -184 429 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -59 493 237 | 1 895 136 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 199 175 | 116 582 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 651 619 | -214 908 889 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 662 369 | 15 852 776 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -55 717 568 | 707 485 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -10 774 876 | 14 579 496 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 16 020 121 | -5 960 791 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -8 789 | -4 752 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 501 038 | -1 904 771 | |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | -539 791 | -1 489 346 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -928 879 | -4 253 757 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 283 345 | 5 396 096 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 43 053 | -5 279 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | -602 481 | 1 137 060 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 141 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -141 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | -141 | 141 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 317 | -160 902 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 147 730 | -513 047 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 2 404 316 | 2 924 341 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 1 256 586 | 2 411 294 |
Страница была полезной?