Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «БыстроБанк»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1745
Адрес (место нахождения) кредитной организации
426008,РЈР , Рі.Ржевск, СѓР».Пушкинская, 268
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 779 500 | 769 872 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 048 433 | 2 025 966 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -929 140 | -1 206 115 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 152 615 | 140 330 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -28 817 | -24 937 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 21 700 | 19 186 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 319 | 246 850 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 101 348 | 83 846 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -542 421 | -542 594 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -42 899 | 27 340 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 773 307 | -3 013 366 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 228 | 2 257 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 523 228 | -1 326 281 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 820 649 | 776 013 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 18 727 | -39 914 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 818 935 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -300 941 | -266 836 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 545 083 | -2 255 347 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 54 521 | 9 763 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 913 | 86 979 | |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | 1 552 807 | -2 243 494 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -165 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 98 149 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 164 | 2 306 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 539 | 1 427 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | -3 625 | 101 717 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -95 513 | -248 336 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 453 669 | -2 390 113 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 474 548 | 4 383 950 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 928 217 | 1 993 837 |
Страница была полезной?