Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации

ООО КБ Нэклис-Банк

Регистрационный номер (порядковый номер)

1671

Адрес (место нахождения) кредитной организации

125009 г. Москва ул. Большая Никитская, д.17, стр. 2.

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные за отчётный период, тыс. руб.	Данные за предыдущий отчётный год, тыс. руб.
I. Активы
1	Денежные средства	4.1	324 906	463 440
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	4.1	164 299	476 349
2.1	Обязательные резервы		31 944	34 803
3	Средства в кредитных организациях	4.1	86 591	95 923
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
5	Чистая ссудная задолженность	4.3	3 133 971	3 153 551
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	4.4	196 457	375 802
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	4.4	196 457	375 802
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения		0	0
8	Требование по текущему налогу на прибыль		14 139	14 138
9	Отложенный налоговый актив		0	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	4.6	207 615	203 758
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	4.6	155 271	202 403
12	Прочие активы	4.7	65 485	86 142
13	Всего активов		4 348 734	5 071 506
II. Пассивы
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
15	Средства кредитных организаций	4.8	379	40 876
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	4.9	3 315 669	3 948 761
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей		2 270 462	2 629 968
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
18	Выпущенные долговые обязательства	4.10	199 961	167 853
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль		0	0
20	Отложенное налоговое обязательство		0	0
21	Прочие обязательства	4.11	351 934	314 741
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	10.2.7	6 336	12 324
23	Всего обязательств		3 874 279	4 484 555
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)	4.12, 6	500 000	500 000
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
26	Эмиссионный доход		0	0
27	Резервный фонд		0	0
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		0	0
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		0	0
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений		0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования		0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)		0	0
33	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет		86 951	337 596
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период		-112 496	-250 645
35	Всего источников собственных средств		474 455	586 951
IV. Внебалансовые обязательства
36	Безотзывные обязательства кредитной организации		766 040	718 570
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		372 333	620 116
38	Условные обязательства некредитного характера		0	0

Страница была полезной?