Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
«Тимер Банк» (ПАО)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1581
Адрес (место нахождения) кредитной организации
420066, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ибрагимова, д. 58
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -593 009 | 664 348 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 154 691 | 2 164 692 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 261 100 | -1 365 772 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 69 553 | 253 838 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 309 | -54 811 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -613 070 | 1 482 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 19 232 | 32 271 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 104 628 | 582 578 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -28 793 | -917 734 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -20 841 | -32 196 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 465 526 | 903 065 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 58 722 | -212 806 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -33 693 811 | -1 491 419 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -175 586 | -18 419 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 587 000 | 1 587 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 320 974 | 338 195 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 34 176 282 | 789 137 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -330 974 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -245 233 | -5 277 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 11 100 | -83 346 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 058 535 | 1 567 413 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 509 633 | -4 866 501 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 467 523 | 1 804 774 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 | -269 848 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 14 | 799 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 977 180 | -3 330 776 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 500 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 1 500 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 15 727 | -109 666 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -65 628 | -373 029 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 831 503 | 1 204 532 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 765 875 | 831 503 |
Страница была полезной?