Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
«Тимер Банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1581
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Республика Татарстан, 420066, г. Казань, пр. Ибрагимова, д. 58
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -531 973 | -95 520 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 784 978 | 1 517 764 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -953 991 | -896 381 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 54 551 | 197 591 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 392 | -43 056 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -11 438 | -491 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 393 | 23 568 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 72 210 | 22 375 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -456 459 | -892 507 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -22 825 | -24 382 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 343 580 | 797 360 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 34 613 | -162 718 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 018 051 | -1 707 179 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -44 747 | -9 273 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 587 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 320 974 | 150 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 464 004 | 2 603 689 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -330 974 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -245 233 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 62 834 | -77 160 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 875 553 | 701 840 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 508 929 | -2 970 608 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 239 738 | 541 070 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -89 | -22 518 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | 709 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 748 586 | -2 451 347 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 500 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 1 500 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 14 455 | -78 261 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7.1 | -112 512 | -327 768 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 831 503 | 1 204 532 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 718 991 | 876 764 |
Страница была полезной?