Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
«Тимер Банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1581
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Республика Татарстан, 420066, г. Казань, пр. Ибрагимова, д. 58
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -300 490 | -86 297 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 546 827 | 907 767 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -621 848 | -616 456 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 39 278 | 122 904 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 654 | -16 108 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 23 114 | -564 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 312 | 16 739 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 43 800 | 14 810 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -315 751 | -500 436 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -16 568 | -14 953 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 147 715 | 675 353 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 58 672 | -51 564 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 920 056 | -1 044 206 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -31 344 | 12 230 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 587 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -10 000 | 300 003 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 054 277 | 1 497 126 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -245 233 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -11 713 | -38 236 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -152 775 | 589 056 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -28 071 | -1 172 250 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 188 564 | 242 542 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -131 | -18 746 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 1 157 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 160 362 | -947 297 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 12 514 | -67 634 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7.1 | 20 101 | -425 875 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 831 503 | 1 204 532 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 851 604 | 778 657 |
Страница была полезной?