Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
«Тимер Банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1581
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Республика Татарстан, 420066, г. Казань, пр. Ибрагимова, д. 58
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -149 869 | -18 821 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 306 072 | 442 686 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -331 966 | -297 492 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 22 097 | 53 768 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 887 | -5 402 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 17 129 | -560 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 437 | 10 739 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 29 785 | 8 127 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -182 111 | -225 727 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 425 | -4 961 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -22 582 | -9 971 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 55 834 | -41 712 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 652 324 | -684 136 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -42 452 | -9 289 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 587 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -10 000 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 159 189 | 783 549 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -245 233 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 244 | -58 382 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -172 451 | -28 792 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -28 464 | -451 671 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 94 709 | 100 079 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 614 | -14 506 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 | 636 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 66 860 | -365 462 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -24 764 | -36 028 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7.1 | -130 355 | -430 282 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 831 503 | 1 204 532 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 701 148 | 774 250 |
Страница была полезной?