Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1573
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 33 | -15 833 | 18 055 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 389 070 | 402 077 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -160 224 | -196 997 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 43 413 | 53 830 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 441 | -6 954 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -3 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -104 877 | -55 083 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 851 | 2 678 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -165 714 | -166 918 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 911 | -14 575 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -430 545 | -64 333 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 829 | -11 518 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 30 | 125 433 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 508 684 | 334 346 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -9 781 | -6 655 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -1 342 679 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -18 562 | 1 150 612 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -894 450 | -348 752 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -24 254 | 10 415 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 959 | 24 465 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -446 378 | -46 278 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -390 759 | -1 089 394 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 848 907 | 665 007 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 000 | 8 102 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -34 621 | -14 262 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 1 900 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 431 527 | -428 647 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -749 | -22 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -749 | -22 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -56 258 | -60 258 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -71 858 | -535 205 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 891 045 | 1 526 528 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 819 187 | 991 323 |
Страница была полезной?