Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
УМ-Банк ООО
Регистрационный номер (порядковый номер)
1441
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115184, г. Москва, ул. Ордынка Б, д. 59, стр. 2.
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 53 592 | 8 462 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 458 296 | 379 066 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -218 111 | -220 452 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 35 174 | 24 960 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 112 | -8 716 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -7 000 | -2 439 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -24 429 | -24 997 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 31 693 | 51 597 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 379 | 4 185 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -200 221 | -171 485 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -20 077 | -23 257 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -674 267 | -306 606 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 560 | -8 079 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 782 959 | -811 846 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 21 806 | -26 465 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -380 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 540 964 | -164 361 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 524 140 | 1 095 411 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 23 349 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 993 | -11 266 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | -620 675 | -298 144 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -120 412 | -362 100 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 346 199 | 712 175 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -10 941 | -1 532 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 339 848 | 117 500 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 744 | -6 854 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 932 | 3 460 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | 551 882 | 462 649 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 30 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 30 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | 2 894 | -29 143 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -65 899 | 165 362 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 351 297 | 185 934 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 285 398 | 351 296 |
Страница была полезной?