Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
«УМ-Банк» Общества с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
1441
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115184, г. Москва, ул. Ордынка Б, д. 59, стр. 2.
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 57 080 | -10 060 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 346 656 | 286 282 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -164 563 | -160 060 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 14 238 | 17 450 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 742 | -6 459 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 742 | 679 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -15 496 | -19 621 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 31 290 | 24 069 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 859 | 5 499 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -136 584 | -140 141 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -13 837 | -17 758 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -534 826 | -33 040 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 649 | -5 357 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -901 834 | -812 981 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -37 294 | -57 382 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -380 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 241 445 | 404 770 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 244 894 | 807 049 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 11 848 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 764 | 10 861 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | -477 746 | -43 100 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -52 806 | -358 715 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 272 993 | 488 394 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -9 014 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 317 382 | 97 362 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 958 | -3 235 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 932 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | 527 529 | 223 806 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | 345 | -11 941 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 50 128 | 168 765 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 351 297 | 185 934 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 401 425 | 354 699 |
Страница была полезной?