Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
«УМ-Банк» Общества с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
1441
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115184, г. Москва, ул. Ордынка Б, д. 59, стр. 2.
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 17 481 | -29 772 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 215 608 | 168 858 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -110 814 | -102 178 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 098 | 13 424 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 349 | -3 752 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 571 | 1 693 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -10 261 | -11 719 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 22 604 | 10 735 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 775 | 1 564 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -94 174 | -96 885 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 435 | -11 512 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -458 809 | 136 817 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 680 | -2 479 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -575 612 | -525 645 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -14 386 | -63 196 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -380 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -358 607 | 526 812 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 487 545 | 570 145 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 931 | 11 180 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | -441 328 | 107 045 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | -79 050 | -341 599 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | 287 024 | 486 873 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 087 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 197 080 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -233 | -3 236 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 300 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | 404 034 | 142 038 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | 432 | -11 657 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -36 862 | 237 426 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 351 297 | 185 934 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 314 435 | 423 360 |
Страница была полезной?