Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
«УМ-Банк» Общества с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер (порядковый номер)
1441
Адрес (место нахождения) кредитной организации
620026, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург,ул. Белинского, д.86.
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 33 989 | -2 749 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 114 236 | 81 783 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -55 912 | -46 903 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 662 | 2 759 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 489 | -1 899 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 106 | 2 199 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -5 260 | -5 859 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 22 219 | 10 863 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 719 | 173 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -38 872 | -39 738 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 208 | -6 127 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | 99 275 | 897 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 732 | -666 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 101 659 | -439 805 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -48 751 | -43 013 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 173 515 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 880 285 | 225 583 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 372 096 | 89 438 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 36 | -4 155 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | 133 264 | -1 852 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | -47 305 | -42 250 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | 53 343 | 48 730 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -17 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | 6 038 | 6 463 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | -15 285 | -7 554 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 124 017 | -2 943 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 351 297 | 185 934 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 475 314 | 182 991 |
Страница была полезной?