Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018

Наименование кредитной организации

ООО банк «Элита»

Регистрационный номер (порядковый номер)

1399

Адрес (место нахождения) кредитной организации

248000,Калуга,УЛ.МОСКОВСКАЯ,10

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	50 339	74 699
1.1.1	проценты полученные	288 493	329 212
1.1.2	проценты уплаченные	-134 751	-165 852
1.1.3	комиссии полученные	21 144	22 751
1.1.4	комиссии уплаченные	-6 405	-5 881
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	992	2 683
1.1.8	прочие операционные доходы	5 887	14 062
1.1.9	операционные расходы	-120 546	-118 766
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-4 475	-3 510
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	66 655	-174 671
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	60	-1 460
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-167 429	-35 719
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-35 270	-2 337
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-83 950	-22 360
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	352 506	-116 619
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	738	3 824
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	116 994	-99 972
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-7 453	-13 679
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	29 726
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	22 273	-13 679
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-160	-3 169
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	139 107	-116 820
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	175 894	292 714
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	315 001	175 894

Страница была полезной?