Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ООО КБ «УРАЛФИНАНС»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1370
Адрес (место нахождения) кредитной организации
620075 ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ.КУЗНЕЧНАЯ, 83
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -40 194 | 26 814 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 131 768 | 199 538 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -50 665 | -69 183 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 22 481 | 23 974 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 549 | -11 267 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 919 | 3 514 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -38 446 | 15 827 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 324 | 3 880 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -94 535 | -132 909 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 491 | -6 560 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 203 013 | -747 171 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 876 | -5 056 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -407 205 | -374 218 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -547 352 | -157 853 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -96 | 25 260 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -670 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 168 038 | 426 308 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 504 | 8 388 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 162 819 | -720 357 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -115 271 | -293 526 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 57 724 | 841 064 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -3 412 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 110 905 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -85 | -4 891 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 421 | 587 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -53 211 | 650 727 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 44 515 | -13 765 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 154 123 | -83 395 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 68 632 | 152 027 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 222 755 | 68 632 |
Страница была полезной?