Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО Банк «ТКПБ»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1312
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Г.ТАМБОВ,УЛ.СОВЕТСКАЯ,118
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 31 517 | 32 122 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 295 389 | 311 686 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -139 006 | -162 711 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 61 098 | 56 965 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 192 | -6 387 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 594 | 772 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 142 | 5 491 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -168 090 | -158 878 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -16 418 | -14 816 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -99 306 | -187 349 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 500 | -2 478 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -236 179 | -37 414 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 17 940 | 12 773 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -8 813 | -7 806 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 130 217 | -151 958 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3.11 | 100 | 0 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -71 | -466 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -67 789 | -155 227 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 314 | -48 349 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -782 | 2 129 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 096 | -46 220 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 3.14 | 0 | -1 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -1 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -284 | -4 161 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -74 169 | -206 608 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 343 510 | 550 118 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 269 341 | 343 510 |
Страница была полезной?