Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКРР™ БАНК В«РНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество
Регистрационный номер (порядковый номер)
1307
Адрес (место нахождения) кредитной организации
Российская Федерация, 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83"А"
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 206 089 | 29 471 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 440 319 | 368 181 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -169 509 | -163 399 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 77 089 | 57 976 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -27 364 | -21 793 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 937 | -5 288 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 102 692 | -66 295 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 763 | 2 500 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -213 361 | -128 554 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 477 | -13 857 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 856 485 | -375 838 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 869 | 6 401 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 603 603 | -2 011 086 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 236 | 6 924 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 507 | -48 917 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 163 968 | 1 791 022 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 98 331 | -109 312 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -10 015 | -10 870 | |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | 1 062 574 | -346 367 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 512 670 | -899 614 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 548 748 | 1 097 149 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 482 | -2 533 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -652 | -41 138 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | -1 966 056 | 153 864 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -218 903 | -2 953 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 122 385 | -195 456 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 365 617 | 4 623 262 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 243 232 | 4 427 806 |
Страница была полезной?