Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1284
Адрес (место нахождения) кредитной организации
625003, г. Тюмень, ул. Клары Цеткин, дом 61, корп. 1/2
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 42 059 | -2 865 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 393 003 | 401 963 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -230 053 | -288 864 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 20 335 | 9 907 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 395 | -1 951 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 297 | -1 770 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 0 | 0 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 557 | 2 759 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -126 733 | -113 988 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -16 952 | -10 921 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | -741 693 | -522 222 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 11 | -6 001 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -68 582 | -72 428 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -372 277 | -538 901 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 383 | -4 755 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -649 658 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -220 367 | 171 469 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -200 549 | 534 883 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 112 000 | 50 997 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 688 | -7 828 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -699 634 | -525 087 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 783 | -987 890 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 234 708 | 1 218 289 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 308 727 | 147 118 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 040 | -849 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 512 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | 540 612 | 377 180 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -159 022 | -147 907 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 355 290 | 538 270 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 196 268 | 390 363 |
Страница была полезной?