Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО АКБ ЦентроКредит
Регистрационный номер (порядковый номер)
121
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119017, г.Москва, ул.Пятницкая, д.31/2, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 368 179 | -2 811 350 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 418 958 | 5 522 411 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -839 738 | -2 180 734 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 416 741 | 389 356 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -60 810 | -110 760 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 784 554 | -4 778 254 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 44 701 | -144 312 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 356 437 | 1 543 959 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 478 663 | -1 364 374 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -274 001 | -1 688 642 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 562 748 | -8 474 313 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 12 599 | -34 784 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -8 350 965 | 10 519 308 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 918 618 | 6 106 322 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 172 594 | -665 792 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -8 987 446 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 332 462 | -11 799 448 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -4 866 005 | -3 073 719 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -255 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 243 887 | -635 917 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -25 938 | 97 418 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 805 431 | -11 285 663 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -157 197 | -640 742 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 283 327 | 4 348 470 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -7 805 378 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -103 430 | -316 131 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 103 426 | 69 090 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 679 252 | 3 460 687 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -909 838 | -1 210 597 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -909 838 | -1 210 597 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -223 185 | -714 171 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -6 006 844 | -9 749 744 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 12 302 612 | 22 052 356 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 295 768 | 12 302 612 |
Страница была полезной?