Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ЦентроКредит (акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
121
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119017, г.Москва, ул.Пятницкая, д.31/2, стр.1
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 689 988 | -4 246 194 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 091 328 | 497 791 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -382 117 | -1 928 485 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 312 453 | 277 275 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -40 166 | -94 289 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -327 083 | -3 114 403 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 507 | -161 744 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 137 865 | 956 828 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -773 737 | -491 243 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -339 062 | -187 924 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -6 992 998 | -8 843 641 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 329 | -55 002 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 212 149 | 14 722 938 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 690 179 | -244 095 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 270 847 | -743 272 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -8 987 446 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -11 557 790 | -4 911 200 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -4 246 161 | -7 214 043 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 114 032 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 693 865 | -1 264 403 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -56 417 | -261 150 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 303 010 | -13 089 835 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -157 197 | -534 847 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 283 327 | 4 261 058 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -55 086 | -295 986 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 77 752 | 51 822 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 148 796 | 3 482 047 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -909 820 | -210 148 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -909 820 | -210 148 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -167 984 | -369 304 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 232 018 | -10 187 240 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 12 251 830 | 22 052 356 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 019 812 | 11 865 116 |
Страница была полезной?