Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
ООО КБ «Калуга»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1151
Адрес (место нахождения) кредитной организации
248001,Калуга,ул.Суворова,147
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 24 711 | 26 674 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 182 264 | 184 918 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -96 669 | -100 024 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 20 736 | 19 599 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 738 | -2 977 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 462 | 2 631 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 819 | 1 848 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -74 539 | -71 892 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 7.5.1. | -8 624 | -7 429 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -31 524 | 29 450 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7.5.2. | -1 818 | -615 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7.5.3. | -269 384 | 56 905 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7.5.4. | -848 | 195 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7.5.5. | 240 881 | -27 584 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7.5.6. | -355 | 549 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -6 813 | 56 124 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7.5.7. | -4 325 | -3 756 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7.5.8. | 1 590 | 10 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 735 | -3 746 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 8.1. | -10 000 | -5 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -10 000 | -5 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 339 | -10 548 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -21 887 | 36 830 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 172 628 | 135 798 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 150 741 | 172 628 |
Страница была полезной?