Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО ЮниКредит Банк
Регистрационный номер (порядковый номер)
1
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119034, г. Москва, Пречистенская наб. д. 9
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 13 341 276 | 8 468 345 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 76 248 649 | 85 389 903 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -43 047 916 | -51 580 872 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 10 377 939 | 10 157 036 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 417 249 | -4 325 268 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 12 172 732 | 2 915 569 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -6 463 977 | -10 440 119 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 282 714 | 1 563 308 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -23 935 209 | -16 840 972 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 876 407 | -8 370 240 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -50 121 874 | 69 289 708 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 810 220 | -2 407 050 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -18 063 324 | 1 179 803 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -60 431 522 | 131 541 189 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 106 446 | 4 592 986 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -36 910 225 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -64 421 563 | 18 490 263 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 74 184 507 | -35 472 536 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 22 027 346 | 4 363 867 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -25 916 525 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 499 348 | 9 827 936 | |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | -36 780 598 | 77 758 053 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -69 017 850 | -7 478 179 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 53 514 786 | 17 377 049 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -14 688 857 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 551 152 | -926 327 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 873 | 44 447 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 | 4 | |
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | -17 051 341 | -5 671 863 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 535 073 | -8 215 986 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -49 296 866 | 63 870 204 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 105 741 119 | 41 870 915 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 56 444 253 | 105 741 119 |
Страница была полезной?