Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
РђРљР¦РОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРВОУРАЛЬСКРР™ РђРљР¦РОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКРР™ БАНК»
Регистрационный номер
965
Р‘РРљ
46577402
Почтовый адрес
623109,СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ПЕРВОУРАЛЬСК,ПРОСПЕКТ РЛЬРР§Рђ, Р”.9Р‘
Код формы 0409814
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -6 613 | 2 421 | |
1.1.1 | проценты полученные | 17 729 | 18 635 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -7 174 | -4 374 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 5 636 | 7 271 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -485 | -530 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 693 | 418 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 622 | 1 036 | |
1.1.9 | операционные расходы | -20 014 | -18 681 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 620 | -1 354 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -258 364 | 16 657 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 583 | -787 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -143 776 | -152 894 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -37 462 | -154 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -86 640 | 165 404 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 931 | 5 088 | |
1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | -264 977 | 19 078 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -421 228 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 421 718 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 35 179 | 53 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 265 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | 35 179 | 808 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 262 | 3 444 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -225 536 | 16 442 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.6 | 312 932 | 128 956 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.6 | 87 396 | 145 398 |
Страница была полезной?