Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «Кемеровский социально-инновационный банк»

Регистрационный номер

БИК

43207720

Почтовый адрес

650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 12

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные на отчётную дату	Данные на начало отчётного года
I. Активы
1	Денежные средства	5.1	64 592	88 702
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	5.1	90 085	82 428
2.1	Обязательные резервы	5.1	9 862	8 333
3	Средства в кредитных организациях	5.1	538	495
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
5	Чистая ссудная задолженность	5.2	1 189 103	764 141
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		0	0
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации		0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения		0	0
8	Требование по текущему налогу на прибыль		0	0
9	Отложенный налоговый актив	6.5	9 079	7 476
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	5.3	276 479	204 486
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		0	0
12	Прочие активы	5.4	230 744	319 102
13	Всего активов		1 860 620	1 466 830
II. Пассивы
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
15	Средства кредитных организаций		0	0
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	5.5	1 377 000	1 133 156
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	5.5	1 157 303	1 087 266
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
18	Выпущенные долговые обязательства	5.6	2 230	0
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль		0	0
20	Отложенное налоговое обязательство		0	0
21	Прочие обязательства	5.7	11 434	9 523
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		608	53
23	Всего обязательств		1 391 272	1 142 732
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)	5.8	90 000	90 000
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
26	Эмиссионный доход		0	0
27	Резервный фонд		9 458	9 458
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		0	0
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		0	0
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений		0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования		0	0
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)		200 000	0
33	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет		224 640	211 629
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период		-54 750	13 011
35	Всего источников собственных средств		469 348	324 098
IV. Внебалансовые обязательства
36	Безотзывные обязательства кредитной организации		39 333	6 472
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		0	0
38	Условные обязательства некредитного характера		0	0

Страница была полезной?