Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК <ЮГРА>
Регистрационный номер
880
БИК
47169779
Почтовый адрес
628684, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Мегион, проспект Победы, д. 8/1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 836 397 | 6 400 999 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 643 372 | 4 778 722 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -7 941 664 | -3 013 874 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 156 538 | 67 301 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -71 267 | -59 681 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 12 393 226 | 4 988 020 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 2 744 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 873 565 | -290 698 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 60 675 | 569 168 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 422 076 | -636 292 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -108 842 | -4 411 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -45 190 608 | 7 119 422 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -195 279 | -622 769 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -7 779 812 | 32 229 543 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -6 409 310 | -14 775 640 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 438 898 | -939 813 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -8 616 837 | 29 579 172 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 49 675 | -1 796 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 095 429 | 11 648 470 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 185 255 | -362 120 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -26 997 890 | 14 755 580 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 409 773 | 67 881 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 | -35 354 211 | 13 520 421 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -258 281 | -3 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 139 047 | 4 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -18 095 512 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 13 123 934 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -222 835 | -48 925 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 | 4 657 931 | -5 020 502 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 22 506 570 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 3 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 6 | 22 506 573 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 | -234 226 | -481 347 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | -8 576 135 | 8 018 572 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 20 419 857 | 38 080 942 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 11 843 722 | 46 099 514 |
Страница была полезной?