Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
БЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК
Регистрационный номер
728
БИК
49205708
Почтовый адрес
420097, г. Казань, ул. Зинина, д.4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 | 20 050 | -13 038 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 76 703 | 69 354 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -44 628 | -58 723 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 387 | 8 349 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 557 | -874 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 49 835 | 8 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -3 666 | 655 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -3 432 | 645 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -54 121 | -29 497 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -471 | -2 955 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -96 167 | 79 231 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 552 | -298 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 144 200 | 158 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -404 754 | 226 669 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 050 | 389 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 12 531 | -95 012 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 137 364 | -54 938 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 17 149 | -100 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 945 | 2 363 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -76 117 | 66 193 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 75 620 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 849 | -58 195 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 508 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 | 72 771 | -57 687 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 576 | -4 021 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 230 | 4 485 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 | 206 591 | 153 044 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 | 209 821 | 157 529 |
Страница была полезной?