Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Банк Воронеж»
Регистрационный номер
654
БИК
42007707
Почтовый адрес
394006, г.Воронеж, ул. Челюскинцев, д. 149
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 223 423 | 382 151 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 692 742 | 635 428 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -490 239 | -463 061 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 451 437 | 147 191 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -312 633 | -29 091 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 44 330 | 23 922 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -152 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 169 801 | 117 845 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 55 196 | 155 009 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -319 324 | -205 443 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -67 735 | 351 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -46 074 | 371 674 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 315 | -3 004 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7.4 | -1 386 137 | -514 369 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -26 423 | -608 020 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -206 | -50 437 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 400 000 | 715 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 305 755 | -189 712 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 898 991 | 754 741 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -42 427 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -311 | -5 456 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 576 572 | 315 358 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 117 349 | 753 825 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7.4 | -8 046 | -5 814 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 345 483 | 415 670 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -9 784 | -576 751 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 95 996 | -558 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 932 | -28 723 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 333 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 409 050 | -196 176 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 89 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 89 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -48 825 | 44 278 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 537 574 | 690 927 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 243 858 | 525 826 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 781 432 | 1 216 753 |
Страница была полезной?