Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Банк Воронеж»
Регистрационный номер
654
БИК
42007707
Почтовый адрес
394006, г.Воронеж, ул. Челюскинцев, д.149
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 112 264 | 346 552 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 511 959 | 478 319 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -381 351 | -330 946 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 300 246 | 77 052 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -214 386 | -14 662 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 27 358 | 24 689 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -152 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 106 238 | 98 489 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 18 507 | 150 353 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -200 407 | -127 538 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -55 748 | -9 204 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -469 962 | -225 517 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 832 | -16 831 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -917 225 | -94 225 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -56 604 | -803 484 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -66 334 | -177 891 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -950 000 | 215 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 992 538 | 13 887 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 593 105 | 719 830 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -42 427 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -263 | -3 551 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -53 347 | -35 825 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -357 698 | 121 035 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 760 | -5 815 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 197 544 | 415 670 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -6 446 | -583 063 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 95 996 | -557 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 408 | -26 807 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 319 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 269 245 | -200 572 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 89 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 89 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -31 412 | 21 256 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -119 865 | 30 719 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 243 858 | 525 826 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 123 993 | 556 545 |
Страница была полезной?