Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Банк Воронеж»
Регистрационный номер
654
БИК
42007707
Почтовый адрес
394006, г.Воронеж, ул. Челюскинцев, д.149
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 77 117 | 144 853 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 334 134 | 314 094 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -265 405 | -194 165 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 185 186 | 37 817 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -126 015 | -8 360 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 22 493 | 15 174 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -152 | -6 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 54 279 | 1 570 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 617 | 62 593 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -104 648 | -76 760 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -33 372 | -7 104 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -601 552 | 123 485 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 990 | -9 329 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -935 757 | -38 000 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 204 | -680 077 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -89 927 | -16 417 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -200 000 | -65 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 446 705 | 24 490 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 485 185 | 854 019 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -42 427 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -101 | -897 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -306 871 | 97 123 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -524 435 | 268 338 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 334 | 800 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 197 544 | 142 823 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -88 374 | -205 290 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 95 996 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 752 | -19 419 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 236 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 195 316 | -81 086 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -29 725 | 6 489 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -358 844 | 193 741 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 243 858 | 525 826 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 885 014 | 719 567 |
Страница была полезной?