Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
646
БИК
49401871
Почтовый адрес
426076 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д.30
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 220 261 | 110 578 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 886 569 | 755 519 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -536 377 | -509 390 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 214 031 | 190 828 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 187 | -12 971 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -210 | 490 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 852 | 10 705 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 634 | 4 805 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -319 315 | -306 693 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -29 736 | -22 715 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -607 182 | -386 627 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -21 729 | 18 413 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -595 689 | -955 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 069 096 | -402 618 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 017 | -25 513 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -63 522 | 20 427 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 155 324 | 2 753 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -14 200 | 5 200 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 747 | -4 334 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6.2 | -386 921 | -276 049 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -758 001 | -160 708 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 528 093 | 221 235 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 680 | -14 772 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 559 | 1 851 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 677 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6.2 | -238 029 | 48 283 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 500 | -20 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -3 500 | -20 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -34 192 | 21 003 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6.2 | -662 642 | -226 763 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 725 301 | 1 703 247 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 062 659 | 1 476 484 |
Страница была полезной?