Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
ИНТЕРПРОГРЕССБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
600
БИК
44525402
Почтовый адрес
115201, Москва, Старокаширское ш., д.2, кор.1, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 199 557 | 1 889 115 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 687 060 | 4 683 945 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 614 285 | -2 256 522 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 517 670 | 524 546 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -135 779 | -115 972 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 175 630 | -16 063 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -4 297 | -32 614 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 48 206 | 320 064 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 147 538 | 29 724 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 512 765 | -1 025 684 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -109 421 | -222 309 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 644 558 | -779 474 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -58 733 | 67 162 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 251 655 | -5 004 253 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 42 138 | 44 236 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 429 676 | 407 342 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -924 190 | 952 955 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 709 810 | 3 594 087 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -817 827 | -822 545 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 85 575 | -18 458 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 445 001 | 1 109 641 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 608 938 | -2 432 331 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 433 506 | 3 484 957 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -30 480 635 | -453 114 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 31 366 171 | 407 594 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 333 | -20 024 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 440 | 4 216 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 701 211 | 991 298 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 499 950 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 187 416 | -200 577 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -687 466 | -200 577 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -812 448 | 1 215 715 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 243 704 | 3 116 077 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 10 882 353 | 7 766 276 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 638 649 | 10 882 353 |
Страница была полезной?