Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК ИНТЕРПРОГРЕССБАНК (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
600
БИК
44525402
Почтовый адрес
115201, Москва, Старокаширское ш., д.2, кор.1, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 096 986 | 1 089 045 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 439 252 | 3 209 797 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 992 204 | -1 657 420 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 383 513 | 399 310 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -92 964 | 79 584 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -30 238 | -17 278 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 143 692 | -24 208 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 101 309 | 144 556 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 123 724 | 20 688 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -901 246 | -741 459 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -77 852 | -163 357 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -8 127 872 | -5 792 551 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -49 092 | 73 446 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 334 931 | -6 208 669 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 56 206 | -64 528 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 429 676 | -2 022 334 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -953 350 | 1 123 443 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -652 817 | 2 040 896 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -746 954 | -760 778 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -17 258 | 25 973 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -7 030 886 | -4 703 506 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 783 256 | -2 264 456 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 054 163 | 2 691 488 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -63 000 | -423 407 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 993 571 | 394 675 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 448 | -117 646 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 210 926 | 280 654 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 499 950 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -87 470 | -200 592 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 412 480 | -200 592 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 718 490 | 692 048 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -6 125 970 | -3 931 396 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 10 882 353 | 7 766 276 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 756 383 | 3 834 880 |
Страница была полезной?