Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
РНТЕРПРОГРЕССБАНК ( Акционерное общество)
Регистрационный номер
600
Р‘РРљ
44525402
Почтовый адрес
115201, Москва, Старокаширское ш., д.2, кор.1, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 596 889 | -54 089 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 246 328 | 1 089 616 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -675 961 | -511 392 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 116 337 | 133 361 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -21 977 | -20 262 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 997 | -13 692 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -8 094 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 195 130 | -213 479 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 28 250 | 3 367 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -283 084 | -237 275 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 137 | -47 724 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 322 159 | -1 300 097 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -22 798 | 14 523 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -740 017 | 672 655 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 11 888 | -74 875 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 429 676 | 74 740 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -952 955 | 791 724 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -13 469 | -290 415 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -187 162 | -1 193 875 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 12 030 | 15 364 | |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | -3 725 270 | -1 354 186 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -392 430 | -648 898 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 313 772 | 53 818 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -49 077 | -6 376 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 638 182 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 25 590 | 10 896 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | 536 037 | -590 560 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 24 | 0 | |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | 24 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -400 928 | 256 397 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 590 137 | -1 688 349 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 10 882 353 | 7 767 088 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 292 216 | 6 078 739 |
Страница была полезной?