Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк «Советский»
Регистрационный номер
558
БИК
44030772
Почтовый адрес
194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский 4-6
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -955 276 | -3 587 533 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 828 472 | 4 005 118 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 941 990 | -3 156 264 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 197 164 | 358 124 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -166 116 | -92 339 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 340 | 173 221 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 489 843 | -21 943 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -154 216 | -10 313 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 079 041 | -4 705 814 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -129 732 | -137 323 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 554 879 | 962 853 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -484 628 | 85 136 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 009 935 | 273 822 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -12 091 129 | 272 568 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 182 491 | 6 641 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -7 511 | 6 896 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 15 914 602 | 685 533 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -325 122 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 50 989 | -42 693 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -400 397 | -2 624 680 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 011 | 3 125 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -18 425 | 203 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -34 436 | 3 338 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 10 000 | -106 232 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 95 609 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 10 000 | -10 623 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -358 884 | 1 103 427 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -783 717 | -1 528 538 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 568 970 | 4 097 508 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 785 253 | 2 568 970 |
Страница была полезной?