• 107016, РњРѕСЃРєРІР°, СѓР». Неглинная, Рґ. 12, Рє. Р’, Банк Р РѕСЃСЃРёРё
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Кредит-Москва (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
5
БИК
44583501
Почтовый адрес
115054, г. Москва, 6-ой Монетчиковский пер., д. 8, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) операционной деятельности РґРѕ изменений РІ операционных активах Рё обязательствах, всего, РІ том числе:   -12 563 -339 283
1.1.1 проценты полученные   247 287 1 054 278
1.1.2 проценты уплаченные   -185 391 -991 382
1.1.3 РєРѕРјРёСЃСЃРёРё полученные   27 997 143 738
1.1.4 РєРѕРјРёСЃСЃРёРё уплаченные   -10 936 -27 579
1.1.5 РґРѕС…РѕРґС‹ Р·Р° вычетом расходов РїРѕ операциям СЃ финансовыми активами, оцениваемыми РїРѕ справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися РІ наличии для продажи   19 513 60 404
1.1.6 РґРѕС…РѕРґС‹ Р·Р° вычетом расходов РїРѕ операциям СЃ ценными бумагами, удерживаемыми РґРѕ погашения   0 -104
1.1.7 РґРѕС…РѕРґС‹ Р·Р° вычетом расходов РїРѕ операциям СЃ иностранной валютой   -38 835 -49 852
1.1.8 прочие операционные РґРѕС…РѕРґС‹   7 769 93 858
1.1.9 операционные расходы   -127 085 -540 215
1.1.10 расход (возмещение) РїРѕ налогам   47 118 -82 429
1.2 РџСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) чистых денежных средств РѕС‚ операционных активов Рё обязательств, всего, РІ том числе:   -1 836 763 -701 959
1.2.1 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ обязательным резервам РЅР° счетах РІ Банке Р РѕСЃСЃРёРё   4 811 28 703
1.2.2 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ вложениям РІ ценные бумаги, оцениваемым РїРѕ справедливой стоимости через прибыль или убыток   -51 373 -62 509
1.2.3 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ СЃСЃСѓРґРЅРѕР№ задолженности   459 248 702 960
1.2.4 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ прочим активам   14 211 233 541
1.2.5 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ кредитам, депозитам Рё прочим средствам Банка Р РѕСЃСЃРёРё   -1 479 159 -451 213
1.2.6 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ средствам РґСЂСѓРіРёС… кредитных организаций   -156 909 146 807
1.2.7 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ средствам клиентов, РЅРµ являющихся кредитными организациями   -648 531 -1 310 076
1.2.8 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ финансовым обязательствам, оцениваемым РїРѕ справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ выпущенным долговым обязательствам   37 775 -2 311
1.2.10 чистый РїСЂРёСЂРѕСЃС‚ (снижение) РїРѕ прочим обязательствам   -16 836 12 139
1.3 Итого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2)   -1 849 326 -1 041 242
2 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг Рё РґСЂСѓРіРёС… финансовых активов, относящихся Рє категории «имеющиеся РІ наличии для продажи»   -993 -745 758
2.2 Выручка РѕС‚ реализации Рё погашения ценных бумаг Рё РґСЂСѓРіРёС… финансовых активов, относящихся Рє категории «имеющиеся РІ наличии для продажи»   1 777 081 678 943
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся Рє категории «удерживаемые РґРѕ погашения»   -46 576 -706 973
2.4 Выручка РѕС‚ погашения ценных бумаг, относящихся Рє категории «удерживаемые РґРѕ погашения»   207 878 1 143 034
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов Рё материальных запасов   -15 742 -108 404
2.6 Выручка РѕС‚ реализации основных средств, нематериальных активов Рё материальных запасов   -1 458 207 198
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7)   1 920 190 468 040
3 Чистые денежные средства, полученные РѕС‚ (использованные РІ) финансовой деятельности      
3.1 Р’Р·РЅРѕСЃС‹ акционеров (участников) РІ уставный капитал   21 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных Сѓ акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных Сѓ акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -47 -11
3.5 Итого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4)   20 953 -11
4 Влияние изменений официальных РєСѓСЂСЃРѕРІ иностранных валют РїРѕ отношению Рє рублю, установленных Банком Р РѕСЃСЃРёРё, РЅР° денежные средства Рё РёС… эквиваленты   -11 544 6 349
5 РџСЂРёСЂРѕСЃС‚ (использование) денежных средств Рё РёС… эквивалентов   80 273 -566 864
5.1 Денежные средства Рё РёС… эквиваленты РЅР° начало отчетного периода   1 009 575 1 576 439
5.2 Денежные средства Рё РёС… эквиваленты РЅР° конец отчетного периода   1 089 848 1 009 575
Страница была полезной?