Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Новопокровский»
Регистрационный номер
467
БИК
40349808
Почтовый адрес
350059,г.Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул Волжская/ ул.Им. Глинки, д.47/77
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 50 376 | 128 240 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 505 965 | 465 936 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -348 897 | -316 237 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 124 355 | 113 809 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -46 248 | -13 633 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 4 245 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 248 | 47 308 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 071 | 1 492 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -195 715 | -167 572 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 403 | -7 108 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 347 344 | -403 870 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 644 | 5 983 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -14 131 | -151 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -137 566 | -106 567 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -36 939 | -37 629 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 480 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -53 539 | -22 123 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 265 997 | -228 239 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 11 753 | 151 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -131 597 | -7 170 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -26 990 | -8 125 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7.5 | 1 397 720 | -275 630 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 768 506 | -272 718 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 037 476 | 383 712 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 625 | -125 925 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7.5 | -745 655 | -14 931 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -44 114 | -17 884 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 607 951 | -308 445 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 759 960 | 1 106 594 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 367 911 | 798 149 |
Страница была полезной?