Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Витабанк»
Регистрационный номер
356
БИК
44030758
Почтовый адрес
195220, г.Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 17, кор. 4, лит. "В"
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 432 011 | 52 220 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 461 628 | 407 101 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -303 614 | -240 478 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 50 090 | 26 784 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 769 | -11 170 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 820 | -1 190 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 413 347 | 5 437 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 585 | 21 774 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -145 410 | -131 986 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -41 666 | -24 052 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -446 592 | 379 061 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 761 | 11 061 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -264 218 | -303 442 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -780 051 | 44 896 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 21 014 | -6 473 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -146 245 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 690 | 2 542 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 588 007 | 789 705 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -15 385 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -273 | 2 402 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -14 581 | 431 281 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 27 308 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 006 | -920 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -12 006 | 26 388 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -30 | -30 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -30 | -30 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -124 837 | -281 562 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -151 454 | 176 077 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 811 792 | 635 715 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10.1 | 660 338 | 811 792 |
Страница была полезной?